代理記賬公司一名出納的基本工作流程

（原標題： 代理記賬公司一名出納的基本工作流程）

   找代理記賬公司是做財務的，出納是怎么回事？工作內容做啥的？？廣州代理記賬小編認為首先要了解作為一名出納的基本工作流程：

眾所周知，出納崗位是一個重要的、特殊的會計工作崗位，是企事業單位的“管家”，出納既是一項技術性工作，又是一項事務性工作。那么作為代理記賬公司的一名出納，怎樣有效地指定一個有效的工作流程呢？

（1）出納員上班的第一時間應檢查保險箱內的現金、有價證券及其他貴重物品是否完好。

（2）對一天的工作做好安排，如果有特殊情況，應及時向有關領導和會計主管請示資金安排計劃。

（3）如果庫存現金不足要到銀行提取現金。

（4）按相關規定辦理各種收款、付款業務。

（5）根據審核無誤的收款付款記賬憑證或者原始憑證等級庫存現金日記賬和銀行存款日記賬。

（6）每天下班前，出納員要對庫存現金進行清點，將現金實有數和現金日記賬進行核對，并且檢查保險箱是否鎖好。

（7）必須在銀行規定的現金解繳截止時間前送存超額現金。

（8）因為特殊情況造成當天工作沒有完成的，應該在第二天優先辦理。

（9）每個月或者按一定的時間規律對出納員保管的支票、發票、有價證券、重要結算憑證等資料進行清點、核對。

（10）根據單位業務需要定期核對日記賬，報送出納報表或報告。

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